【慧聰制藥工業(yè)網(wǎng)】受利空消息影響，4日大盤延續(xù)中期調(diào)整態(tài)勢，但回補(bǔ)去年9月底跳空缺口后，前期熱門的新能源新材料、重組股和新醫(yī)藥板塊率先反彈，其中本報(bào)多次提及的新材料股如德賽電池、貴研鉑業(yè)、寶鈦股份等，分拆上市板塊的中關(guān)村、天通股份等表現(xiàn)強(qiáng)勢；而機(jī)構(gòu)重倉品種如信立泰、京新藥業(yè)、三聚環(huán)保、信邦制藥等，游資介入較深的重組股如軸研科技、天業(yè)股份、黃河旋風(fēng)、江蘇舜天、江蘇開元等也紛紛沖擊漲停。

    新醫(yī)藥板塊受惠醫(yī)改

    據(jù)悉，由發(fā)改委牽頭制定的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃，目前正在緊張研究制定中，估計(jì)2-3個(gè)月后會出臺。據(jù)發(fā)改委高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)司官員透露，估計(jì)8月可以完成該規(guī)劃的制定工作。工信部運(yùn)行監(jiān)測協(xié)調(diào)局局長辛國斌也披露，將會同有關(guān)部門組織完成信息網(wǎng)絡(luò)、生物醫(yī)藥、新能源汽車等3個(gè)領(lǐng)域?qū)ｎ}論證會議。

    而去年正式出臺的關(guān)于深化醫(yī)改的意見提出，未來3年各級政府需要投入8500億元新增資金。新醫(yī)改已導(dǎo)致醫(yī)藥行業(yè)進(jìn)行整合，而生物醫(yī)藥振興規(guī)劃要求對醫(yī)藥行業(yè)實(shí)施更高的保障體系升級，特別是實(shí)施新版GMP認(rèn)證，將促使優(yōu)勝劣汰，引發(fā)新的行業(yè)大整合。同時(shí)，隨著醫(yī)改方案實(shí)施，醫(yī)藥行業(yè)收入及利潤均保持20%以上的較快增長，企業(yè)業(yè)績也呈現(xiàn)布2009年業(yè)績的醫(yī)藥上市公司中，有一半以上業(yè)績增長超過30%，并在今年一季度出現(xiàn)加速增長。

    基金首季熱捧新興行業(yè)

    在行業(yè)增長背景下，基金加重了對以醫(yī)藥為首的新興行業(yè)的配置。基金一季報(bào)顯示，股票類QDII基金繼續(xù)維持較高的權(quán)益類投資比例，在持倉上加重配置消費(fèi)、醫(yī)藥、信息技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)，但周期性行業(yè)遭減持和低配。有數(shù)據(jù)顯示，行業(yè)配置中，基金進(jìn)一步偏向新興產(chǎn)業(yè)，其中信息技術(shù)、醫(yī)藥、生物制品行業(yè)均為其中的重點(diǎn)行業(yè)。

    二級市場上，機(jī)構(gòu)前期增倉或最新介入的品種爆發(fā)力驚人，如去年末匯添富等6只基金持有5309萬股的華蘭生物，一季度華夏、廣發(fā)再度加倉的白云山A以及眾多基金建倉的廣州藥業(yè)，上市后機(jī)構(gòu)大量買入的信邦制藥，以及除權(quán)前后的信立泰等。

    關(guān)注新興產(chǎn)業(yè)未來機(jī)會

    對機(jī)構(gòu)和游資加大對符合戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的概念個(gè)股投資力度的現(xiàn)象，本報(bào)前期曾在《新興產(chǎn)業(yè)逆勢活躍》、《新能源新材料股異軍突起》、《分拆上市概念逆勢逞強(qiáng)》、《機(jī)構(gòu)新動向——劍指重組、分拆上市》等文中多次報(bào)道分析，一路跟蹤的機(jī)構(gòu)大舉介入的品種如路翔股份、德賽電池、方大集團(tuán)、包鋼稀土等短期都出現(xiàn)連續(xù)的驚人漲幅，而分拆上市概念股以及由此衍生的生物醫(yī)藥、TMT(電信、傳媒、科技)板塊也一度獲得市場追捧。

    雖然大盤近期中期調(diào)整趨勢仍在延續(xù)，但上述主力介入較深的板塊或個(gè)股往往會在大盤止跌反彈之際率先表現(xiàn)。隨著年內(nèi)新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的出臺，相信該板塊仍有望引領(lǐng)未來行情，因此后市待其充分回落整理后仍可繼續(xù)關(guān)注。